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ECD - Registro J100/J150 - Código de Aglutinação

Joao Victor Ramos Nohama

Iniciante DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 1 ano Quarta-Feira | 11 abril 2018 | 16:11

Boa Tarde,

Estou com a seguinte dúvida, o registro I052, ele tem como objetivo demonstrar quais contas serão aglutinadas para as informações do Balanço Patrimonial e DRE. E esse registro eu só devo criar nas contas Analíticas.

Porem no BP temos linhas de Somatório, como é o caso do ATIVO e ATIVO CIRCULANTE, em que o seu resultado é o somatório de suas contas filhas. Dessa forma eu não teria um código de aglutinação para essas linhas, entretanto o meu sistema informa um número para essas linhas, e em alguns casos aparece a mensagem de Código Inválido. E se caso eu não informo o código de aglutinação o programa acusa como erro.

Como que poderíamos estar resolvendo essa questão?

Grato

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 1 ano Quarta-Feira | 11 abril 2018 | 16:29

Boa tarde João

Assim você pode deixar apenas o codigo, só nao pode alterar dentro do PVA que ai ele vai te dar erro, o ideal é ajustar no arquivo se precisar!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
chrisconsolucao@outlook.com

Joao Victor Ramos Nohama

Iniciante DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 1 ano Quarta-Feira | 11 abril 2018 | 16:37

Boa tarde Jose Carlos,

Deixando dessa forma, o Programa deixará com a mensagem "Código Invalido" para essas contas que são somatórios, o sistema não ira acusar erro, pois pelo que eu entendi a regra de validação é se possui código ou não, independente se o mesmo for valido ou não.

Particularmente acho estranho enviar o arquivo com essa mensagem, e mais estranho ainda o programa obrigar a informar um código de aglutinação para essas contas.

Por isso que fiquei em dúvida, se essa prática de deixar como "Código Invalido" seria algo comum entre os outros colegas contadores.

Att

João Nohama

Anderson Kolera Silva

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 1 ano Quinta-Feira | 12 abril 2018 | 13:46

boa tarde !

Todas as linhas do Balanço devem ter o código de aglutinação, o que muda é classificação entre sintética e analítica.

Segue exemplo do meu J100 validado sem mensagem/erro no PVA.

|J100|B100|1|1|Total do Ativo|113557870,11|D|137113387,52|D|
|J100|B110|2|1|Circulante|69520025,57|D|92381414,17|D|
|J100|B120|3|1|Caixa e equivalentes de caixa|19741902,94|D|19397233,25|D|
|J100|B125|3|1|Aplicações financeiras|31448092,34|D|49852571,82|D|

Att.
Anderson Kolera Silva
ansilva@ciamuller.com.br

"Quem come o fruto do conhecimento, é sempre expulso de algum paraíso"

Iran Couto Chalub

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 1 ano Terça-Feira | 24 abril 2018 | 09:48

Alguém poderia me auxiliar na questão abaixo?
Estou fazendo a ECD 2018 e como sempre vem aquele aviso REGISTRO J150 "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informado nos registros de saldo das contas de resultado antes da apuração"

Meu registro I355 está assim: PRIMEIRO E SEGUNDO TRIMESTRE

I350|31032017|
|I355|332||9000,00|D|
|I355|336||1800,00|D|
|I355|361||12718,50|D|
|I355|411||165477,54|C|
|I355|427||3309,56|D|
|I355|428||4964,33|D|
|I355|429||1075,60|D|
|I355|473||0,00|D|
|I355|477||4765,75|D|
|I355|478||7942,92|D|

|I350|30062017|
|I355|332||9000,00|D|
|I355|336||1800,00|D|
|I355|352||170,08|D|
|I355|361||9374,50|D|
|I355|411||185263,15|C|
|I355|427||3705,28|D|
|I355|428||5557,89|D|
|I355|429||1204,21|D|
|I355|473||0,00|D|
|I355|477||5335,58|D|
|I355|478||8892,63|D|

01.01.2017 A 31.03.2017

J150|526|1|RECEITA BRUTA|165477,54|P|588747,06|P||
|J150|411|6|SERVIÇOS PRESTADOS|165477,54|R|588747,06|R||
|J150|527|1|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|22058,16|N|78558,53|N||
|J150|427|6|(-) ISS|3309,56|D|11853,49|D||
|J150|428|6|(-) COFINS|4964,33|D|17662,41|D||
|J150|429|6|(-) PIS|1075,60|D|3826,86|D||
|J150|477|6|(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|4765,75|D|16955,91|D||
|J150|478|6|(-) IMPOSTO DE RENDA|7942,92|D|28259,86|D||
|J150|528|1|RECEITA LÍQUIDA|143419,38|P|510188,53|P||
|J150|529|1|LUCRO BRUTO|143419,38|P|510188,53|P||
|J150|530|1|DESPESAS OPERACIONAIS|23518,50|N|89509,20|N||
|J150|531|1|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|23518,50|N|89509,20|N||
|J150|332|6|PRÓ-LABORE|9000,00|D|36000,00|D||
|J150|336|6|INSS|1800,00|D|7200,00|D||
|J150|352|6|MULTAS DE MORA|0,00|D|9,20|D||
|J150|361|6|ASSISTÊNCIA CONTÁBIL|12718,50|D|46300,00|D||
|J150|532|1|RESULTADO OPERACIONAL|119900,88|P|420679,33|P||
|J150|533|1|RESULTADO ANTES DO IR E CSL|119900,88|P|420679,33|P||
|J150|534|1|LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO|119900,88|P|420679,33|P|

01.04.2017 A 30.06.2017

J150|526|1|RECEITA BRUTA|185263,15|P|165477,54|P||
|J150|411|6|SERVIÇOS PRESTADOS|185263,15|R|165477,54|R||
|J150|527|1|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|24695,59|N|22058,16|N||
|J150|427|6|(-) ISS|3705,28|D|3309,56|D||
|J150|428|6|(-) COFINS|5557,89|D|4964,33|D||
|J150|429|6|(-) PIS|1204,21|D|1075,60|D||
|J150|477|6|(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|5335,58|D|4765,75|D||
|J150|478|6|(-) IMPOSTO DE RENDA|8892,63|D|7942,92|D||
|J150|528|1|RECEITA LÍQUIDA|160567,56|P|143419,38|P||
|J150|529|1|LUCRO BRUTO|160567,56|P|143419,38|P||
|J150|530|1|DESPESAS OPERACIONAIS|20344,58|N|23518,50|N||
|J150|531|1|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|20344,58|N|23518,50|N||
|J150|332|6|PRÓ-LABORE|9000,00|D|9000,00|D||
|J150|336|6|INSS|1800,00|D|1800,00|D||
|J150|352|6|MULTAS DE MORA|170,08|D|0,00|D||
|J150|361|6|ASSISTÊNCIA CONTÁBIL|9374,50|D|12718,50|D||
|J150|532|1|RESULTADO OPERACIONAL|140222,98|P|119900,88|P||
|J150|533|1|RESULTADO ANTES DO IR E CSL|140222,98|P|119900,88|P||
|J150|534|1|LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO|140222,98|P|119900,88|P|

Desde já agradeço!


Iran Couto Chalub

Israel Rocha

Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade
há 1 ano Terça-Feira | 24 abril 2018 | 15:42

Jose Carlos Barbosa Pereira,

Mas o código da conta (Reg. I355 campo 02 - COD_CTA x Reg. J150 campo 02 COD_AGL) é o mesmo nos dois registros, e os valores são os mesmos. Foi bem fácil conciliar, pois é um número reduzido de contas. Fundiu minha mente.

Iran Couto Chalub

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 1 ano Quarta-Feira | 25 abril 2018 | 13:51

Obrigado pelo esforço Israel! Mas ainda não consegui solucionar não! Tentei solucionar mudando a Natureza das conta da DRE para Receitas(+) e Despesas(-), os avisos sumiram mas aí aparecem 168 erros de campos inválidos! Ficou pior

Iran

Bruna Ferreira

Iniciante DIVISÃO 3, Analista Contabilidade
há 1 ano Quinta-Feira | 10 maio 2018 | 17:44

Estou com o seguinte mensagem de advertencia: O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro do Balanço Patrimonial não corresponde á soma dos valores informados nos registros de Saldos Periodicos na mesma data.

Não foi encontrado o registro de identificação do código da aglutinação (i052) para conta informada.

Isso é problema com os niveis das contas no Balanço? Tem como arrumar direto no pva?

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 1 ano Sexta-Feira | 11 maio 2018 | 12:42

Bruna tem como sim, ai tem que ajustar o I050 achar a conta e vincular o codigo de aglutinacao ou entao da uma verificada com teu suporte!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Cesar Alves

Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Depto. Pessoal
há 1 ano Quarta-Feira | 16 maio 2018 | 08:48

Bom dia!
Não consigo montar a DMPL e DRE na ECD. Onde acho o código do histórico do fato contábil? E o valor do fato contábil eu tenho que digitar? O que devo preencher em outras informações e histórico de fatos contábeis, código e descrição? E o balanço patrimonial, onde encontro os códigos de aglutinação, nível de código de aglutinação e etc? Alguém pode me informar em que manual encontro respostas para minhas dúvidas? Obrigado.

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 1 ano Quarta-Feira | 16 maio 2018 | 09:25

Ola Cezar nao se vc é desenvolvedor, mas normalmente os sistemas geram, os fatos vc cadastra da aba dos fatos la no J005 os codigos de aglutinação são gerados dentro do plano de contas nas contas analiticas, e onde lançar os fatos, é na DMPL vc lança a conta com seu codigo de aglutinacao no J210 e depois no J215 vc vai lançar os fatos contabeis, caso precise de ajuda e tenha os lançamentos eu consigo gerar a ECD apenas com os lançamentos e plano!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Luciane

Iniciante DIVISÃO 1, Contador(a)
há 1 ano Quarta-Feira | 16 maio 2018 | 10:52

Alguém poderia me auxiliar na questão abaixo?
Estou fazendo a ECD 2018 e como sempre vem aquele aviso REGISTRO J150 "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informado nos registros de saldo das contas de resultado antes da apuração". Já conferi todas as contas e estão com os saldos corretos.

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 1 ano Quarta-Feira | 16 maio 2018 | 11:28

Luciane

Esse erro pode ser:

1- saldo das contas não fecham com os saldos dispostos no I355
2- O NIVEL da conta esta errado
3- A soma dos niveis não fecha com a conta de TOTALIZAÇÃO que sao contas com tipo de saldo N ou P

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Cesar Alves

Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Depto. Pessoal
há 1 ano Quarta-Feira | 16 maio 2018 | 17:02

Valeu José Carlos. Vou falar com o pessoal da informática.

José Carlos, nas demonstrações contábeis (Registro J005), a DMPL, DRE e Balanço Patrimonial, está obrigatório o preenchimento esse ano?

Obrigado por enquanto.

abraços

Willian

Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade
há 1 ano Quinta-Feira | 17 maio 2018 | 11:25

Bom dia pessoal, tudo certo? Espero que sim!

Estou com essa advertência no sped ECD no registro J100. No Balanço Patrimonial, a soma das parcelas deverá ser igual aos totais e subtotais. Já revisei o arquivo todo, porém, não consegui identificar onde está errado. Alguém já se deparou com a mesma situação? Se sim, como fizeram para resolver.

at;te.
Willian

Luiz Lemos Neto

Iniciante DIVISÃO 4, Não Informado
há 51 semanas Terça-Feira | 22 maio 2018 | 10:41

Bom Dia, prezado amigo [code]Jose Carlos Barbosa Pereira você conseguiu verificar as advertências no arquivo que o colega Iran Couto lhe encaminhou referente ao aviso no REGISTRO J150 "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informado nos registros de saldo das contas de resultado antes da apuração". Estou com o mesmo problema e não consigo solucionar. O arquivo está sem erro, mas constam as advertências referente a esse problema.

Desde já agradeço.

Luiz Neto.

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 51 semanas Terça-Feira | 22 maio 2018 | 10:52

Bom dia Luiz,

Sim, o problema dele é que ele gerava mais um J005 anual, o sistema dele gerava desta forma ai ele da as advertencias mesmos, não sei se é esse teu caso, mas eu identifiquei isto!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

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Efraim Abner

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 51 semanas Sexta-Feira | 25 maio 2018 | 15:36

Boa tarde,

alguém pode me ajudar?

Estou com esta advertencia na DMPL da ECD:

O valor informado no campo valor inicial do código de aglutinação do registro J210 não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data.

Aguardo retorno.

Muito Obrigado.

Renato Carvalho Costa

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 51 semanas Sexta-Feira | 25 maio 2018 | 18:58

Pessoal falta pouco pra acabar a ECD, mas não vamos esquecer ainda tem ECF, E-social...então é melhor já ir se preparando e capacitando sua equipe, não deixe pra ultima hora. Indico o curso que está ajudando bastante a mim e minha equipe a analisar e compreender estas benditas declarações.

Acessem o curso e vejam como podem adequar ao seu escritório.

Link do Curso Curso Formação em SPED

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Renato C. C. Colman
Contador e Consultor Empresarial
Contato: renatocosta.contador@gmail.com

Victor Hugo Dalalibera

Iniciante DIVISÃO 2, Contador(a)
há 50 semanas Terça-Feira | 29 maio 2018 | 15:46

Pessoal, boa tarde.

O erro aconteceu aqui pra mim e a solução é muito simples.

Caso vocês tenham um sistema que efetua os processos de apuração e encerramento, é só fazer um único encerramento em 12/2017. No meu caso, o erro do código de aglutinação acontecia nos meses em que a empresa não havia auferido receitas e o sistema do SPED acaba conflitando com o sistema de encerramento do programa contábil.

Espero que ajude vocês. Abraço.

Daniely Assis

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 10 semanas Segunda-Feira | 11 março 2019 | 11:57

Bom dia, por favor estou com o seguinte erro:

O saldo final do código de aglutinação (J210.VL_CTA_FIN) é diferente do saldo final calculado com base nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data.
Esse erro aparece nos 4 trimestres (lucro real)

Ao clicar vou parar na DLPA...

Engraçado é que estou com 4 advertencias bem parecidas, só muda o campo da conta:
O saldo final do código de aglutinação (J210.VL_CTA_INI) é diferente do saldo final calculado com base nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data.

Alguém pode me ajudar por favor
Obrigada
Daniely

Paulo C Xavier dos Santos

Iniciante DIVISÃO 3, Gerente Administrativo
há 5 semanas Segunda-Feira | 8 abril 2019 | 13:37

Boa tarde

Estou com o mesmo erro: "O saldo final do código de aglutinação (J210.VL_CTA_FIN) é diferente do saldo final calculado com base nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data."
Digitei a DMPL direto no sistema, os valores e são batendo, tanto na versão 6.0.03 como na mais atual 6.0.04 ocorre o mesmo erro.
Não sei se é um problema da versão uma vez que já apresentava na versão 6.0.03.

Alguém está passando por isso?

Paulo Xavier

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