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2018-06-12T13:18:06-03:00

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Advertência ECF - Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo

há 1 ano Terça-Feira | 12 junho 2018 | 13:18

Boa Tarde!

Estou com uma dificuldade para eliminar essa advertência: Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo.

Minha empresa é Real, apuração Anual e estimativa Mensal.

Os saldos finais consegui ajustar parcialmente seguindo algumas alterações que já fiz em outras empresas do lucro presumido em anos anteriores: criei uma conta transitória no J050 e fiz o registro no K155 com o valor apurado mensalmente. Porém os saldo Finais ainda não batem pois os saldos Iniciais de todos os meses são os do dia 31/12/2016, conforme recuperado da ECD transmitida. Exemplo:

Ativo (Saldo Inicial/Final)

Em 01/01/2017: 3.739.664,69
Em 31/01/2017: 3.411.730,08

Em 01/02/2017: 3.739.664,69

Passivo (Saldo Inicial/Final)

Em 01/01/2017: 3.739.664,69
Em 31/01/2017: 3.411.730,08 (Já considerando o lançamento da apuração pela conta transitória conforme informado acima)

Em 01/02/2017: 3.739.664,69

Isso acontece sucessivamente de Fevereiro até Novembro, sempre trazendo como saldos iniciais os valores do dia 31/12/2016.

Existe alguma forma de corrigir os saldos iniciais mensalmente sem ser manual mês após mês de todas as contas?

há 1 ano Sexta-Feira | 15 junho 2018 | 11:21

Esses erros tambem esta acontecendo comigo, detalhe no primeiro momento me da 73 erros , corrijo os ( novamente) peço para validar uma parte para verificar se eliminou , quando vejo somem os demais ... So pode ser erro do PVA ( novamente), não é possível... todos os anos a mesma coisa... disponibilizam versões atras de versões ..... e a cada versão uma surpresa.....

há 1 ano Terça-Feira | 19 junho 2018 | 13:50

Estou com o mesmo problema o ECF está dando a o aviso de que o ativo não bate com o passivo, porém a diferença é exatamente o valor do Resultado. O único mês que não apresenta esta diferença é dezembro, pois é o mês em que foi apurado o lucro do exercício de 2017. Acredito que o problema esteja relacionado a própria versão do ECF.

há 1 ano Segunda-Feira | 25 junho 2018 | 10:50

Olá ! acredito que com todos os relatos da divergência dos saldos iniciais e finais, a RFB precisa ser informada sobre o que estamos passando para efeito de validação dessa versão 4.07. Isso nos faz perder tempo e temos somente essa semana para resolvermos. se não bastasse esse erro dar nas advertências, o mesmo persiste em erro, onde engessa o envio.

há 1 ano Segunda-Feira | 25 junho 2018 | 11:23

Larissa Marques Barbosa sim, o prazo é até 31/07.

Mauro Vulcao , entrei em contato com o suporte do Sped-ECF através do e-mail faleconosco-sped-irpj@receita.gov.br relatando o ocorrido e a resposta não foi satisfatória e tão pouco resolvia o problema.

Estou agora aguardando atualização do programa, caso o erro persista, entrarei em contato com eles novamente.

há 1 ano Segunda-Feira | 25 junho 2018 | 13:46

Obrigado Wilber !! pelo que noto nos comentários de vários profissionais de contabilidade, é que o erro ou as advertências geradas em cima do registro L100 estão relacionados com essa versão 4.07, e pelo que entendi no seu contato junto a rfb é que saíra uma nova versão ? é isso mesmo que eles passaram a vc ?

há 1 ano Segunda-Feira | 25 junho 2018 | 13:50

Mauro Vulcao Não. Eles deixaram a entender que o erro era de preenchimento e caso o erro persistisse, pediram que eu enviasse o arquivo da escrituração. Enviei dia 18 desse mês e até o momento não tive retorno.
Por isso estou aguardando a atualização do programa.

há 1 ano Sexta-Feira | 29 junho 2018 | 17:16

Boa tarde,

comigo aconteceu com uma empresa que tem o caixa negativo, será que tem alguma relação ?

Já tentei tudo quanto é jeito e n obtive sucesso.

Alguem conseguiu alguma coisa ?

há 1 ano Sexta-Feira | 29 junho 2018 | 23:00

Boa noite amigos,

Vi em outros grupos algumas pessoas estão reimportando a ECF anterior e subsrcrevendo blocos J e K e sumiu a advertência e outras estão preenchendo manualmente mesmo. Vão tentando pode ser que dê certo.

Boa sorte e Sucesso.

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há 1 ano Segunda-Feira | 2 julho 2018 | 09:23

Pessoal,

Essa advertência está aparecendo porque de janeiro a Novembro (11 advertências) não é feito a transferência do resultado para o PL (fechando ativo e passivo). Isso só ocorre em dezembro.

O ideal é se certificar de que a diferença entre ativo e passivo nesses meses se referem ao resultado do período. Se for, não existirá maiores problemas...

há 1 ano Segunda-Feira | 2 julho 2018 | 10:39

Bom dia Anderson,

Indico um curso que tenha ajudado e muito a equipe no escritório porque além do SPED ECF, aborda também outras declarações como ECD, E-Social, EFD REINF.

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há 1 ano Quarta-Feira | 4 julho 2018 | 14:09

Boa tarde ? Tambem estou aguardando o resultado desse quesito. Pelo que entendi a RFB deverá publicar uma nova versão do ECF para corrigir o problema certo ?

há 1 ano Sexta-Feira | 6 julho 2018 | 10:52

Eu consegui resolver.

Como o encerramento é anual, o erro que ocorre e pq os saldos dos trimestre não sao lançados pelo programa, ai na hora q eu importo no programa da Receita, ele não puxa esses saldos. Tive que alterar manualmente. Abre a empresa novamente e encerra os períodos trimestrais. Verifica em qual conta que é lançada o LUCRO ou PREJUÍZO daquele trimestre e ajusta os valores pelo próprio programa da RECEITA.

E verifica também as contas referenciais, pq eu tinha algumas contas do ATIVO/PASSIVO que estavam referenciadas como despesas, e isso também ocaciona o erro.

Espero ter ajudado.

Abraços..

há 1 ano Sexta-Feira | 6 julho 2018 | 11:25

Anderson de fato isso resolve quando a empresa é do Lucro Presumido, faço o encerramento trimestral como você disse e faço um lançamento de ajuste dentro do próprio programa validador com o saldo da apuração, assim todos os trimestres ficam com seus saldos iniciais e finais ok.

Porém no meu caso que a empresa de Lucro Real com estimativa mensal, para isso precisei encerrar mensalmente para que o valor do resultado fosse levado para o LALUR (M300) e para LACS (M350),para então fazer apuração estimada do IRPJ e da CSLL do período.

fiz também o lançamento de ajuste do resultado dentro do PVA, isso faz com que meu saldo final no mês fique de acordo com meus Balancetes periódicos.

O problema tem sido nos saldos iniciais de Fevereiro a Dezembro no L100, pois em todos os meses o programa está considerando como saldo inicial o mesmo saldo final do dia 31/12/2016. Quando na verdade deveria está trazendo o saldo final do mês anterior. Isso que está gerando as advertências.

Eu realmente acredito que o erro seja da versão, pois como disse Jose Adailton , na versão 4.0.6 não aparecia.

Até o momento aguardo retorno do Fale Conosco da RFB e eles ainda não deram uma posição sobre o assunto. Enquanto isso vamos tentando encontrar uma solução.

há 1 ano Quarta-Feira | 11 julho 2018 | 08:57

Prezados,
alguem conseguiu resolver essa pendencia?

eu não tinha nenhuma pendencia na versão 4.0.4, quando atualizei para a versão 4.0.7 que vieram esses advertencias.

minha empresa é Lucro Real Anual.

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