Elisa Chaves
Iniciante DIVISÃO 5, Auditor(a) Olá,
Gostaria de ajuda sobre qual a melhor forma de resolver a seguinte situação:
Quando o ano de 2016 finalizou, o contador da empresa encerrou o exercício mas não configurou o ERP para transportar os saldos finais para o ano seguinte.
Resultado: todas as contas contábeis iniciaram o ano de 2017 com saldo ZERO.
Dessa forma, o saldo que tenho no financeiro dos meus clientes não estão de acordo com o que existe no meu balancete contábil.
Como as obrigações já foram enviadas, eu não posso transportar esse saldo agora.
Foi me passado que os saldos deveriam ser ajustados utilizando a conta de "Ajuste de exercícios anteriores" o que causaria um prejuízo na minha contabilidade, porém esse prejuízo de fato não existe.
Alguém que passou por essa situação poderia me dar algum auxilio sobre qual a melhor forma de corrigir esse problema?