Thiago,
Para cadastrar você vai no caminho Fiscal > Cadastros > Clientes e Fornecedores. Ou no cadastro geral você encontra também.
Ai é tranquilo de fazer o cadastro tem opção de cnpj/cpf/livre, só fazer um livre, porque acredito que o cnpj do banco é unico...coloca qualquer numeração para validar e preenche os dados, nome, apelido (este é o que vai aparecer no seu balancete)
Demais dados de preenchimento não há necessidade, como é só pra controle de contas. Já se fosse de clientes ou fornecedores seria bom tentar preencher tudo.
Ah e pra finalizar o cadastro e salvar tem que adicionar um endereço, só clicar em adicionar que vai habilitar o botão de salvar.
Antes de fazer o lançamento contábil, você deve entrar na rotina plano de contas e alterar o tipo de lançamento da conta do banco que você vai lançar... para Lançamento opcional com terceiros.
Ai no lançamento, vai habilitar o campo abaixo da conta que é terceiros. Ai só apertar f12 ou clicar na setinha pra procurar o terceiro que você cadastrou.
Qualquer coisa se não conseguir ou der algum erro de campo ou algo do tipo só ir na base de conhecimento, lá eles colocam todo um passo a passo também ou ligar no suporte também.
Espero ter ajudado...sucesso!