Registro E360 Livro eletrônico DF

Olá pessoal.

Já procurei bastante o layout do livro eletrônico do DF, mas não encontrei, e estou com uma dificuldade para corrigir o único erro apresentado na validação:

--@ ERRO 1. O valor total dos debitos por Saidas e prestacoes com debito do imposto nao confere com os valores de ICMS parciais do lancamento por CFOP. Seguindo a regra: grupo iniciado com 5, 6 e 7 cuja chave e CFOP dos valores de endereco : (E025,6), (E055,6), (E085,13), (E105,6), (E120,17), (E140,13). Registro: E360 - Apuracao do ICMS. Campo: 2 - 01- Valor total dos debitos por "Saidas e prestacoes com debito do imposto". Linha: 7234.

o registro 360 está da seguinte forma no livro:

|E360|10,19|0,00|0,00|10,19|99,57|0,00|0,00|99,57|1994,32|2093,89|2083,70|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|

Alguém pode me dar uma luz sobre como avaliar as informações desse registro, afim de que eu possa corrigir o erro?

Grato pela atenção e disponibilidade de sempre!

Boa tarde, Jose Betanio Junior!

O erro retornado quer dizer que o somatório dos seguintes dados não totaliza o valor destacado no Campo 02 do Registro E360 (que no caso que o senhor transcreveu, "10,19"):

(E025,6)
Pai: Registro E020 - Lançamento - Nota fiscal (código 01), nota fiscal de produtor (código 04) e nota fiscal eletrônica (código 55)
Registro E025 - Valores parciais do lançamento, Campo 6 - Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS;

(E055,6)
Pai: Registro E050 - Lançamento - Nota fiscal de venda a consumidor (código 02)
Registro E055 - Valores parciais do lançamento, Campo 6 - Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS ;

(E085,13)
Pai: Registro E080 - Lançamento - Mapa Resumo de ECF/ICMS
Registro E085 - Valores parciais do lançamento, Campo 13 - Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à alíquota do ICMS;

(E105,6)
Pai: Registro E100 - Lançamento - Nota fiscal/conta de energia elétrica (código 06), nota fiscal de serviço de comunicação (código 21), nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22), nota fiscal/conta de fornecimento d'água (código 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 29)
Registro E105 - Valores parciais do lançamento, Campo 6 - Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS;

(E120,17)
Registro E120 - Registro de nota fiscal de serviço e transporte (código 07), conhecimento de transporte rodoviário de cargas (código 08), aquaviário de cargas (código 09), aéreo (código 10), ferroviário de cargas (código 11), multimodal de cargas (código 26) e resumo de movimento diário (código 18), Campo 17 - Valor do ICMS creditado/debitado;

(E140,13)
Registro E140 - Lançamento - Bilhetes de passagem rodoviário (código 13), de passagem aquaviário (código 14), de passagem e nota de bagagem (código 15) ou manifesto de vôo (código 29) e de passagem ferroviário (código 16).

Em síntese, é uma inconsistência em sua apuração de ICMS, quando da geração do arquivo.
Especificamente sobre o Registro E360 transcrito, pode-se ver que:

|E360|10,19|0,00|0,00|10,19|99,57|0,00|0,00|99,57|1994,32|2093,89|2083,70|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|

|E360| - Texto fixo
|10,19| - 01. Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto"
|0,00| - 02. Valor total de "Outros débitos"
|0,00| - 03. Valor total de "Estornos de crédito"
|10,19| - 04. Valor total dos "Débitos (01+02+03)"
|99,57| - 05. Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto"
|0,00| - 06. Valor total de "Outros créditos"
|0,00| - 07. Valor total de "Estornos de débito"
|99,57| - 08. Valor subtotal dos "Créditos (05+06+07)"
|1994,32| - 09. Valor total de "Saldo credor do período anterior"
|2093,89| - 10. Valor total dos "Créditos (08+09)"
|2083,70| - 11. Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte (10-04)"
|0,00| - 12. Valor total de "Saldo devedor (04-10)"
|0,00| - 13. Valor total de "Deduções"
|0,00| - 14. Valor total de "ICMS a recolher (12-13)"
|0,00| - 15. Valor total de "ICMS substituto pelas entradas"
|0,00| - 16. Valor total de "ICMS substituto pelas saídas para o Estado"
|0,00| - 17. Valor total de "Diferença de alíquotas do ICMS"
|0,00| - 18. Valor total de "ICMS da importação"
|0,00| - 19. Valor total de "Outras obrigações do ICMS"
|0,00| - 20. Valor total das "Obrigações do ICMS a recolher"
|0,00| - 99. Valor total de "ICMS da substituição tributária pelas saídas para outros Estados"

O retorno da validação acusa erro nesse valor de 10,19 pertinente a débito de ICMS no período. Assim, será necessário verificar o lançamento de suas operações geradoras de débito a fim de identificar em qual delas (ou se em todas) o valor de débito de ICMS não foi corretamente informado.

Espero ter ajudado!

Boa tarde

!

Ajudou bastante sim. Vou ajustar aqui pelo livro de apuração e passar novamente no validador. Muito obrigado pela atenção.

Deixe aproveitar pra fazer uma pergunta mais, se não for abusar. Onde consigo esse detalhamento do layout do LE? Já rodei tudo e não acho, porque de posse do layout seria bem mais fácil localizar e corrigir esses erros.

Se der tudo certo, posto aqui.

Grato pela atenção,

José Betânio