Receitas de convênio hospedagem

Prezados colegas

A empresa iniciará suas atividades no município de São Paulo nesse mês de janeiro, e ela emitira mensalmente uma única nota fiscal eletrônica de prestação de serviços baseado na soma mensal dos depósitos bancários realizados em sua conta corrente (reservas de hospedagem), porém serão realizados depósitos durante todo o mês, inclusive no último dia do mês, sendo assim o valor dos depósitos do último dia do mês, a empresa só terá conhecimento com a emissão do extrato bancário no dia seguinte, ou seja no primeiro dia do mês seguinte.
Como emitir o valor da nota fiscal eletrônica com o valor total dos depositos do mês vigente para o calculo do DAS do Simples Nacional, se só terei o valor dos depósitos do último dia do mês apenas no primeiro dia do mês seguinte? E com isso a data de emissão da nota fiscal eletrônica também será o primeiro dia do mês seguinte.