Adriano Pradela Ricardo
Prata DIVISÃO 3Bom dia amigos,
Vou passar um explicativo para transmitir a ECF pelo modo Contábil, para quem não foi obrigado à entrega da ECD, essa informação foi fornecida gentilmente pelo nosso amigo Fernando Batista Pereira Junior. aqui do Fórum.
Passo a passo:
1 - No seu sistema contábil (Folhamatic, Domínio, etc...) faça o encerramento trimestralmente, ao invés de fazer o zeramento em 31/12, faça: 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12
2 - Gere o *.txt da escrituração para passar pela ECD (SPED Contábil)
3 - Na ECD, faça a importação do *.txt, valide e assine (não é para gerar, nem transmitir)
4 - No seu sistema contábil, gere o ECF.txt (modo contábil) ou na própria ECF, faça o cadastro manualmente se preferir
5 - Na ECF, faça a importação do ECF.txt (ou manualmente)
6 - Recupere a ECD, é para a ECF detectar a escrituração que foi validade e assinada
7 - Valide a ECF, aparecerão erros e advertências, não mexa em nada, vá em: Ferramentas > Exportação Escrituração
8 - Nesse *.txt que foi exportado, localize o registro C|040|, na frente do registro terá a numeração Hash da ECD e outras informações, delete tudo deixando apenas: C|040|0
9 - Salve o *.txt
10 - Na ECF, exclua a escrituração original e importe esse *.txt modificado
11 - Importe todos os blocos, aparecerão os erros e advertências, note que a opção recuperar ECD vai estar acesa, mas não vamos selecioná-la, pois já fizemos anteriormente, é só ir arrumando as pendências e fazer a transmissão.
O motivo de fazer esses procedimentos:
* Se fizermos a recuperação da ECD normalmente (sem editar o .txt) e tentar transmitir, o Serpro rejeita a entrega da ECF, pois contém a informação Hash da ECD, e como não há ECD no banco de dados, você não consegue entregar, por isso que precisamos retirar a informação no registro C|040|