Preenchimento DCTF (Quota não paga)

Bom dia!

Estou preenchendo a DCTF comp. 09/2018 e informando os pagamentos de IRPJ E CSLL do 2º trimestre, porém meu cliente não efetuou o recolhimento da 2ª quota ref. 06/2018.

Como devo proceder nesse caso?

Agradeço desde já!

Aline de Lima Alvarenga, bom dia.

Simplesmente não faça nada.

O valor em aberto irá aparecer na conta fiscal dele para regularização futura, se assim ele desejar.

Caso ainda não o tenha feito, pelo menos informe ao cliente para que ele tome "ciência", devido ao fato de que os clientes tem uma certa amnésia quando se trata de recolhimento de tributos.

Yuri Aquino , bom dia!

Nesse caso então, só vou informar nessa DCTF os valores de Pis e Cofins ref. 09/2018 e os valores dos débitos de IRPJ E CSLL ref. ao 3º trimestre, correto?

Outra dúvida, quando houver o recolhimento da quota em questão, devo retificar a DCTF?

Aline de Lima Alvarenga,

Ele não pagou a 2ª quota né, mas e as outras? Se pagou, informe também.


Olha, via de regra nem era pra ser necessário informar esses pagamentos, pois o sistema tem total condição de alocar automaticamente os mesmos. Acontece que as vezes essa alocação automática de crédito provindo do pagamento, com o débito informado na DCTF, não acontece. Dai um saldo que já foi pago aparece na conta fiscal da empresa, sendo necessário retificar a DCTF informando os devidos pagamentos para baixa desse saldo a pagar.

Eu não tenho por costume informar os pagamentos. Simplesmente quando verifico em meses seguintes que o pagamento não foi apropriado, vou la e retifico informando os pagamentos. Então, assim, fica no seu critério. Se quiser se prevenir, quando for realizado o pagamento, providencie a retificação da DCTF para informa-lo.

Fiz isso mas aparece o seguinte erro: "Quantidade de quotas da Ficha Demonstrativo do Saldo a Pagar em Quotas diferente da quantidade de quotas informada na Ficha Quotas do Trimestre Anterior."



Farei isso, muito obrigada!

Aline de Lima Alvarenga,

Vixi, isso nunca aconteceu comigo rs.

Bom, então deixa sem informar e dai quando pagar, se acontecer de não baixar o saldo, você retifica.

Disponha colega.