dacon credito acumulado

Bom dia! estou fazendo o dacon empresa lucro reai o meu saldo de janeiro e fevereiro de 2010 foi credor, porém no mês de março de 2010 esta ficando devedor mesmo eu colocando meu saldo credor quando na realidade é pra ficar credor no fechamento do trimestre exemplo na ficha 14.1 e na ficha 24.1 Credito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação exemplo meu credito acumulado de janeiro e fevereiro para Cofins é R$ 99.290,10, porém no mes de março na ficha 25B está apresentando cofins a pagar no valor de R$416,24 quando na realidade era para o saldo ficar de R$ 98.873,86 credor não bateu o saldo devedor do credito, alguem poderia me ajudar?

Boa tarde!


Antonio dos Santos Seja bem vindo ao fórum.


Trabalhe com a ficha 13a para o pis fevereiro colocando o crédito referente ao mês, o no próprio mês de março, face à compensação dos créditos com os debito.
Lembre que você deve alterar período de apuração de credito.
Cofins ficha 23a. Mesmo conceito pis.


Wellington Resende.

Boa tarde! Caro Wellington, veja bem na ficha 13a e na 23a só é permitido vc. debitos igaul ao valor do credito apurado como esse saldo foi apurado nos meses de janeiro e fevereiro ele é colocado na ficha 14. 1 para o pis e para cofins 24.1, portanto esses valores não estão abatendo o saldo devedor de março que continua devedor na ficha 15b pis e 25b cofins.

Antonio dos Santos,

Vou tentar dar uma explicação fácil e simples, pelo que entendi seu saldo não esta batendo devido a saldos anteriores, correto?
A ficha 13a pis Período de apuração do credito (ano mês) essa saldo você coloca credor ou devedor (manual).
Coma cada versão é diferente de cada mês, os saldo não são segregados na dacon, esse campo você vai fazer a digitação conforme sua planilha de apuração (pis x cofins).
Na ficha 14-controle de utilização dos créditos no mês pis/pasep coloque 01 saldo de créditos de meses anteriores, fazendo automaticamente o sistema puxa a base de calculo.

Não sei se estou ajudando, mais pelo que entendi é isso.

Wellington Resende

vou colocar minha apuração feita em planilha como exemplo:

DACON - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Mês: MARÇO/2010

Contrib. p/ PIS Antes do Desconto de Créditos DÉBITO 61.768,14 contrib. p/ COFINS Antes do Desc. de Créditos DEBITO 284.507,82
SALDO DE CRED. MÊS ANTER. (MERC. INT./EXT.) PIS 21.556,43 SALDO DE CRED. MÊS ANT. (MERC. INT./EXT.) COFINS 99.290,18
CREDITO DO MÊS PIS 61.677,78 CREDITO DO MÊS COFINS 284.091,58
SALDO /CREDOR - PIS 21.466,07 SALDO À RECOLHER/CREDOR - COFINS 98.873,94 Obs: então no dacon deveria ter o saldo devedor de março abatendo do meu saldo credor do mes anterior, que já lancei nas fichas 14.1 e 24.1? tem alguma outra solução para este caso?

o credito da ficha 13a vem automatico da ficha 06a e 06b, porem eu só posso descontar desse credito o mesmo valor
exemplo eu apurei de credito 10.000
só permite eu descontar até 10.000
se eu tiver um debito de R$ 11.000 na ficha 13a não permite eu descontar os 11.000 e sim só 10.000, então eu tenho que colocar o saldo credor na ficha 14.1 para que ele deduzar os R$1.000, que ficou devedor, porém não está acontecendo isso.

Antonio dos Santos,

Vamos lá, por isso 13a pis, coloque incluir e acrescente esses 1.000,00 referente ao mês anterior, eu também estava tendo à mesma dificuldade que a sua, no mês 2 tínhamos credito e no mês 3 estávamos com saldo a pagar pis cofins, possa ser que estamos tendo dificuldade para entender um ao outro, porem imagino que você esta tentado fazer.
Esse é o caminho.


Wellington Resende.

Deixa eu ver se entendir a sua primeira explicação eu vou na finha 13a e coloco o periodo de apuração de fevereiro e desconto o valor do debito
exemplo: debito de março 90,36 credito descontar em fevereiro na dacon de março 90,36. ok. deu certo muito obrigado pela sua informação.

Espero que sim, o caminho é esse, se tiver com duvidas volte a postar.


Bom trabalho!

Wellington Resende.

Bom trabalho pra vc. tambem obrigado.