Balanço Patrimonial e DRE

Bom dia, Preciso da ajuda para montar o balanço e DRE com os seguintes dados:


CONTAS VALOR
Água 135,10
Aluguel 9.000,00
Depreciação 163,12
Material de Expediente 90,50
Serviços Contábeis 4.000,00
Telefone 244,50
Tarifa bancaria 24,00
Venda de Mercadorias 74.100,00
Pis 1.222,66
Cofins 5.631,60
ICMS 243,00
Custo da Mercadoria Vendida 16.778,87
Caixa 1.500,00
Clientes 4.200,00
Veículos 28.000,00
Salários a pagar 4.200,00
FGTS a pagar 336,00
INSS a pagar 1.400,00
ICMS a recolher 243,00
PIS a pagar 1.222,66
Cofins a pagar 5.631,60
Capital Social 5.000,00
Prejuízos Acumulados. -38.453,41
Empréstimos 8.350,00
(-) Juros a Transcorrer 417,50
Fornecedor 5.650,00
Férias e 13º Salário a pagar 3.136,00


Desde já agradeço!

Jessyca Nayara Santos Dias

Estão todos os dados aí?

Separe as contas do ativo
Caixa
Clientes
Veículos
E depois classifique-os em ativo circulante e ativo não circulante

e do passivo
Fornecedor
Salários a pagar
FGTS a pagar
INSS a pagar
Férias e 13º Salário a pagar
ICMS a recolher
PIS a pagar
Cofins a pagar
Empréstimos
(-) Juros a Transcorrer

E depois classifique-os em passivo circulante e passivo não circulante.

Separe o que for patrimonio liquido (faz parte do passivo)
Capital Social
Prejuízos Acumulados.

As contas que sobraram são contas de resultado! Estruturar a DRE

Venda de Mercadorias

Pis
Cofins
ICMS

Custo da Mercadoria Vendida

Material de Expediente
Serviços Contábeis
Telefone
Água
Aluguel
Depreciação

Tarifa bancaria

Depois, é só colocar o resultado da DRE no Balanço.
E o Ativo = passivo

Sim, estão todos os dados. Só, que eu não estou conseguindo fazer com que o ativo fique igual ao passivo. O certo seria montar o balanço primeiro, não é? e Já igualar os dois? Não estou conseguindo!

Se você seguir este roteiro, aparecerá uma diferença de R$ 835,00 no balanço
Será que nao falta informação? nao vi depreciação do veiculo.

Bom dia,

Este tópico será trancado pelos motivos expostos no tópico a seguir:

www.contabeis.com.br

Att,