elaborar planejamento financeiro

como faço para Elaborar o Planejamento Financeiro para o 1º
trimestre do ano de 2x16, considerando os dados a seguir e utilizando o regime de
competência
Saldo inicial do caixa: R$ 3.000,00.
]Operações de janeiro:
Previsão de recebimento de clientes............R$ 7.400,00
Compras à vista de materiais de escritório...R$ 900,00
Pagamento aos fornecedores.......................R$ 13.100,00
Salários líquidos do mês...............................R$ 4.200,00
Vendas a prazo – vencimento 30 dias..........R$ 10.300,00
Operações de fevereiro:
Utilizar as operações de janeiro com efeito em fevereiro.
Compras à vista de material de limpeza........R$ 350,00
Compras para o estoque a prazo – 30 dias...R$ 7.480,00
Salários líquidos do mês................................R$ 6.400,00
Operações de março:
Utilizar as operações de fevereiro com efeito em março.
Vendas à vista de produtos...........................R$ 2.100,00
Salários líquidos do mês...............................R$ 8.300,00
Importante:
Caso haja falta de recursos financeiros em determinado mês, informar qual será o valor e
a forma de captar o respectivo recurso.

Adercino,
Você não colocou sua pergunta sobre a questão. Qual é sua dúvida? Você está querendo fazer um fluxo de caixa? Esclareça melhor do que se trata e o que você tem dúvidas para que nossos nobres colegas possam lhe ajudar.

abs.

tambem preciso fazer esse trabalho, alguem conseguiu fazer?

Boa tarde,

Este tópico será trancado pelos motivos expostos no tópico abaixo:

www.contabeis.com.br

Att,