Ana Carolina Ferreira Aguiar
Iniciante DIVISÃO 3 , Administrador(a)gostaria saber como fazer estes calculos
Operações ocorridas no 1º trimestre do ano de 2x16, registrar e comparar com o
planejamento, por meio de uma planilha (em Excel), você deverá comparar: realizado x
orçado com as respectivas variações
Saldo inicial do caixa: R$ 2.000,00.
Operações de janeiro:
Recebimento de clientes................................R$ 2.780,00
Compras à vista de materiais de escritório....R$ 575,00
Pagamento aos fornecedores........................R$ 9.530,00
Salários líquidos do mês................................R$ 3.487,00
Vendas a prazo – vencimento 30 dias...........R$ 4.910,00
Operações de fevereiro:
Utilizar as operações de janeiro com efeito em fevereiro.
Compras à vista de material de limpeza........R$ 598,00
Compras para o estoque a prazo – 30 dias...R$ 7.145,00
Salários líquidos do mês................................R$ 6.822,00
Operações de março:
Utilizar as operações de fevereiro com efeito em março.
Vendas à vista de produtos...........................R$ 3.937,00
Salários líquidos do mês...............................R$ 7.094,00
Importante:
Caso haja falta de recursos financeiros em determinado mês, informar qual será o valor e
a forma de captar o respectivo recurso.
c) Elaborar um breve relatório sobre as ações tomadas em relação às variações
apuradas na planilha (em Excel) realizado x orçado