Gestão Financeira Caixa

Pessoal, bom dia!

Tenho um bar e faço movimentações em conta bancária e um cofre.

No final de semana eu retiro o troco dos caixas no cofre e deixo com o gerente da noite. Nesse caso eu dou baixa nos valores retirados do cofre.

A questão que eu tenho dúvida é sobre outros pagamentos realizados na noite (tipo freelancer) que no dia seguinte eu recebo o recibo.

Efetivamente eu não retirei o valor do cofre, mas devo baixá-lo do cofre?

Obrigado.

At

oi, parte do dinheiro da firma é guardado num cofre, logo o mesmo compõe (junto c/ saldo bancário) o fluxo de caixa da empresa, diminuindo quando há pagamentos (de freelances) e aumentando pelas vendas do estabelecimento.

boa tarde e bom trabalho! :-)

Telmo, boa tarde!

É isso mesmo, mas para efeito de controle do cofre, como seria o melhor controle? Pois dar saída "físico" de algo que absolutamente não saiu distorce a realidade desse controle.

Me sinto confuso, o que seria uma boa prática para controlar o físico (cofre) e o virtual (contas bancárias)?

Complementando, no início das atividades eu retirava efetivamente os valores do cofre, então não tinha problemas, mas como era imprevisível a quantidade de freelancer durante a noite eu deixei para que se fizesse os pagamentos na noite mesmo. Mas então me veio a dúvida. De onde saiu esse pagamento?

At

oi, os freelances estão sendo pagos pelo caixa do estabelecimento quem vêm das vendas do período noturno; o controle do fluxo de caixa é a coisa mais importante na gestão de um negócio, tanto que além do "balanço patrimonial" (bp) e da "demonstração do resultado do exercício" (dre), o responsável pelo setor contábil da firma também elabora a "demonstração do fluxo de caixa" (dfc) onde aponta as variações (positivas e negativas) das disponibilidades imediatas da firma.

selecionei alguns artigos muito bons p/ consulta:

www.contabeis.com.br

https://www.contabeis.com.br/artigos/726/fluxo-de-caixa-x-contabilidade/

peritocontador.com.br

www.ebah.com.br

http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/512247.pdf

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/24895/000745520.pdf

espero ter podido lhe ajudar.

bons estudos e boa noite!