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Enilton Alves Rodrigues
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Boa Tarde Amigos Contadores!!!
Estou validado a ECD de uma determinada empresa em que apresentou o seguinte erro.
"As Demostrações Contábeis com seus códigos de aglutinação devem conter no mínimo 2 níveis.Deste modo, códigos de aglutinação de detalhe devem ter nível 2 ou maior"
4 - NIVEL_AGL/ REGISTRO CAMPO INVALIDO
Se alguém poder me ajudar ficarei grato.
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Enilton boa tarde
Seu DRE deve estar assim
CONTA NIVEL DA CONTA TIPO DE CONTA NOME DA CONTA
3 1 T RECEITA
3.1 1 T RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.01 1 D Venda de Mercadorias
3.1.02 1 D Prestacao de Serviços
Nas contas de DETALHE nao pode ser no mesmo NÍVEL DA CONTA por isso do erro! Todas as contas estao no nivel um quando deveria ser assim:
CONTA NIVEL DA CONTA TIPO DE CONTA NOME DA CONTA
3 1 T RECEITA
3.1 2 T RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.01 3 D Venda de Mercadorias
3.1.02 3 D Prestacao de Serviços
Enilton Alves Rodrigues
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Bom dia Jose carlos
Meu arquivo fiscal está do seguinte modo:
REGISTRO J005
CÓDIGO DE AGLUTINAÇÃO TIPO DE AGL NÍVEL DESCRIÇÃO
DRE_150 T 1 RES. ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
DRE_160 D 1 CONT SOCIAL SOBRE O LUCRO
DRE_170 D 1 IMPOSTO DE RENDA
DRE_200 T 1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.
Nesse caso o erro seria apenas no nível da conta?
Hanna Silva
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Boa Tarde Senhores!!
Estava tentando informar a ECD, e infelizmente esses ERROS
1-I050 - obrigatório do Plano de conta Referencial no registro 000 (COD_PLAN_REF)
2-Não existe nenhuma linha com o nível de aglutinação igual a "1"
3-J150 - nao existe nenhum registro na demonstração com o código de aglutinação igual ao código de aglutinação superior sendo valido
4- O validador do saldo (VL_CTA_FIN) informado na linha de Detalhe da demonstração de resultado (j150 ind_cod_agl="D") é diferente do resultado do calculado com base nos registros de saldo no período (I155) e de saldo das contas de resultado (I355) na mesma data
Entendo que I050 é associação ao plano de conta referencial os demais estou com duvida.
Se alguém puder me tirar essas duvidas,agradeço.
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Boa noite
Estes outros erros devem ser, referente a tua DRE, a mesma deve estar mal configurada, derrepente o bom é revisar com o seu software, caso não consiga fico a disposição!
O J150 é a DRE!
Hanna Silva
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Bom dia!!
Srº José Carlos Barbosa Pereira
muito obrigado vou rever a situação.
Vivian Lemos de Azevedo
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Pessoal, boa tarde! Estou com o mesmo problema referente ao código de aglutinação na DRE. No meu caso, o erro se refere a linhas totalizadoras, tipo 'lucro bruto' e 'resultado antes dos tributos sobre o lucro'.
O PVA está somando o saldo destas linhas ao resultado do período (sendo que as linhas que compõem seu total também já estão na DRE cujos valores estão compondo lucro/prejuízo líquido do exercício), fazendo com que o saldo calculado seja diferente do resultado efetivo que consta na demonstração de resultado.
Já estou a três dias quebrando cabeça com isso e não consigo sair do lugar. Alguém que conseguiu validar, poderia mostrar como informou essas linhas da DRE?
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Vivian
Boa noite no novo leiaute vc não vai poder ter essas subcontas senao não vai validar.
Precisa tirar-las.
Hanna Silva
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Boa noite Pessoal !!
Se alguém teve esses erro e puder me ajudar por que não conseguir interpretar
Tentando finalizar a validação não consigo interpretar isso Ecd:
1- Não existe nenhuma linha com nível de aglutinação igual a " 1"
2-Não existe nenhum registro da demonstração com o código de aglutinação igual ao Código e aglutinação superior sendo validado
3-Somente código de aglutinação de linha totalizadora pode ser Código de aglutinação de nível superior
Patricia A. Faria
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Boa Tarde Hanna,
Dá a entender pelo que descreveu que na sua ECD no bloco J150 (DRE) não tem a Linha de "Resultado de Exercício" que é de Nível 1 e Totalizadora, ou se tiver no arquivo, pode ser que não esteja indicando o nível 1 para ela.
Att,
Marcio Magalhães da Silva
Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Jose Carlos Barbosa Pereira bom dia rapaz.
No caso então a DRE deveria ser mas limpa sem as contas de Subtotal como o que temos hoje (Segue abaixo Exemplo - as contas de Despesa e Custo também estão com a mesma classificação de código de aglutinação da Receita) no caso teria que reestruturar toda a minha DRE? Atenciosamente.
|J150|1|101|T|1||Receita
|J150|2|102|T|2|101|RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
|J150|3|103|T|3|102|RECEITA OPERACIONAL BRUTA
|J150|4|104|T|4|103|RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS
|J150|5|105|D|5|104|SERVICOS PRESTADOS MERCADO INTERNO
|J150|6|106|D|5|104|SERVICOS PRESTADOS MERCADO EXTERNO
|J150|7|107|T|5|104|INATIVA - RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS - OPERACOES
|J150|8|108|D|6|107|INATIVA - SERVICOS PRESTADOS MERCADO INTERNO
|J150|9|109|D|6|107|INATIVA - SERVICOS PRESTADOS MERCADO EXTERNO
|J150|10|1010|T|3|102|(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA|0,00|C|3094430,18|D|D||
|J150|11|1011|T|4|1010|(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS
|J150|12|1012|D|5|1011|(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS SOBRE SERVICOS - MERCADO INTERNO
|J150|13|1013|D|5|1011|(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS SOBRE SERVICOS - MERCADO EXTERNO
|J150|14|1014|T|5|1011|(-) TRIBUTOS SOBRE SERVICOS|0,00|C|3094430,18|D|D||
|J150|15|1015|D|6|1014|(-) TRIBUTOS SOBRE SERVICOS - MERCADO INTERNO
|J150|16|1016|D|6|1014|(-) TRIBUTOS SOBRE SERVICOS - MERCADO EXTERNO
|J150|17|1055|T|1||Custos
|J150|18|1056|T|2|1055|CUSTOS OPERACIONAIS
|J150|19|1057|T|3|1056|CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
|J150|20|1058|T|4|1057|Custos dos Servicos Prestados - Tecnologia
|J150|21|1059|D|5|1058|Custos Tecnologicos
|J150|22|1060|D|5|1058|Custos com Amortizacao
|J150|23|1061|D|4|1057|Custos dos Servicos Prestados - Operacao
|J150|24|1062|D|4|1057|Custos dos Servicos Prestados - Encomenda
|J150|25|1017|T|1||Despesas
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Isto até da para ajustar.
Colocar mais níveis e deixar os subtotais aí tem mais um trabalho de subir níveis, tendo assim a possibilidade de deixar os subtotais.
Ana Carolina Carvalho Flavio
Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade |J150|12|DRE5|T|19|DRE48|Depesas Administrativas|43811,82|D|64368,39|D|D||
|J150|13|337|D|24|DRE5|FGTS|0,00|D|0,03|D|D||
|J150|14|336|D|24|DRE5|INSS|0,00|D|7759,20|D|D||
|J150|15|332|D|24|DRE5|Pro Labore|28088,25|D|38796,00|D|D||
|J150|16|363|D|24|DRE5|Depreciacoes e Amortizacoes|727,55|D|354,54|D|D||
|J150|17|3060|D|24|DRE5|Despesas com Cartão|495,79|D|0,00|D|D||
|J150|18|354|D|24|DRE5|Energia Eletrica|1858,23|D|0,00|D|D||
|J150|19|361|D|24|DRE5|Honorarios Contabeis|12432,00|D|13034,00|D|D||
|J150|20|631|D|24|DRE5|Material Uso e Consumo|210,00|D|4424,62|D|D||
Meu J150 esta gerando esse código de aglutinação DRE5, alguém já viu isso ou já conseguiu resolver?
Heitor Moura de Souza
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde a todos,
Estou com os seguintes erros na minha ECD
O nível do código de aglutinação de nível superior deve ser anterior (menor que) ao nível do código de aglutinação de nível inferior.
Somente código de aglutinação de linha totalizadora pode ser código de aglutinação de nível superior.
Este erro consta no BP e DRE o que posso fazer para solucionar este erro ? coloquei abaixo como está o arquivo
Poderia me ajudar por favor ?
J100|3005012|T|1||A|ATIVO|7154309,31|D|6436930,56|D||
|J100|3005013|T|2|3005012|A|ATIVO CIRCULANTE|2101818,05|D|2065858,51|D||
|J100|3005014|T|3|3005013|A|DISPONIVEL|1145610,5|D|1390357,43|D||
|J100|3005015|D|4|3005014|A|CAIXAS|36750|D|26950|D||
|J100|3005016|D|3|3005015|A|VALORES A DEPOSITAR|11592,71|D|35893,53|D||
|J100|3005017|D|3|3005014|A|CONTAS BANCARIAS|453802,52|D|620722,72|D||
|J100|3005018|D|3|3005014|A|CARTOES DE CRÉDITO|643465,27|D|706791,18|D||
|J100|3005020|D|3|3005013|A|APLICAÇÕES FINANCEIRAS|956207,55|D|675501,08|D||
|J100|3005021|D|3|3005020|A|APLICAÇÕES FINANCEIRAS|956207,55|D|675501,08|D||
|J100|3005022|T|2|3005012|A|ATIVO CIRCULANTE NAO FINANCEIRO|2220838,75|D|2113743,72|D||
|J100|3005023|D|3|3005022|A|ESTOQUES BRUTO|430478,82|D|465087,44|D||
|J100|3005024|D|3|3005023|A|ESTOQUES|430478,82|D|465087,44|D||
|J100|3005025|D|3|3005022|A|CLIENTES BRUTO|1414020,22|D|1451812,73|D||
|J100|3005026|D|3|3005025|A|CLIENTES|1414020,22|D|1451812,73|D||
|J100|3005027|D|3|3005022|A|CLIENTES PROVISAO|34650|C|6958,54|C||
|J100|3005028|D|3|3005027|A|PROVISAO CLIENTES|34650|C|6958,54|C||
|J100|3005029|D|3|3005022|A|DEVEDORES BRUTO|410989,71|D|203802,09|D||
|J100|3005030|D|3|3005029|A|DEVEDORES|266309,83|D|167248,19|D||
|J100|3005031|D|3|3005029|A|ADIANTAMENTOS|32918,66|D|0|C||
|J100|3005032|D|3|3005029|A|ADIANTAMENTOS AO PESSOAL|93322|D|15557,42|D||
|J100|3005033|D|3|3005029|A|CREDITOS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES|13145,1|D|17623,36|D||
|J100|3005034|D|3|3005029|A|DESPESAS ANTECIPADAS|5294,12|D|3373,12|D||
|J100|3005035|T|2|3005012|A|ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO|213681,76|D|144614,86|D||
|J100|3005037|D|3|3005035|A|DEPOSITOS E CAUCOES BRUTO|213681,76|D|144614,86|D||
|J100|3005038|D|3|3005037|A|DEPOSITOS E CAUCOES|213681,76|D|144614,86|D||
|J100|3005039|T|2|3005012|A|ATIVO PERMANENTE|2617970,75|D|2112713,47|D||
|J100|3005040|D|3|3005039|A|ATIVO IMOBILIZADO|17860242,48|D|15666040,61|D||
|J100|3005041|D|3|3005040|A|MATERIAL/MOBILIARIO/FERRAMENTAS|17860242,48|D|15666040,61|D||
|J100|3005042|D|3|3005039|A|DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES|15242271,73|C|13553327,14|C||
|J100|3005043|D|3|3005042|A|DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES|15242271,73|C|13553327,14|C||
|J100|3005044|T|1||P|PASSIVO|7154309,31|C|6436930,56|C||
|J100|3005045|T|2|3005044|P|PASSIVO CIRCULANTE|7423915,14|C|7679159,22|C||
|J100|3005046|D|3|3005045|P|FORNECEDORES|3266617,08|C|3640483,06|C||
|J100|3005047|D|3|3005046|P|FORNECEDORES E CONTAS VINCULADAS|3266617,08|C|3640483,06|C||
|J100|3005048|D|3|3005045|P|CREDORES|483684,99|C|508021,35|C||
|J100|3005049|D|3|3005048|P|CLIENTES CREDORES|182183,28|C|325569,44|C||
|J100|3005050|D|3|3005048|P|PROVISÕES|301501,71|C|182451,91|C||
|J100|3005051|D|3|3005045|P|OBRIGACOES TRABALHISTAS|1812008,47|C|1711182,79|C||
|J100|3005052|D|3|3005051|P|REMUNERACOES|851435,14|C|766839,49|C||
|J100|3005053|D|3|3005051|P|RETENCOES DE PESSOAL|24343,9|C|22494,13|C||
|J100|3005054|D|3|3005051|P|PROVISÃO FUNCIONÁRIOS|702608,84|C|693843,98|C||
|J100|3005055|D|3|3005051|P|ENCARGOS SOCIAIS|233620,59|C|228005,19|C||
|J100|3005056|D|3|3005045|P|IMPOSTOS A PAGAR|319778,08|C|277645,5|C||
|J100|3005057|D|3|3005056|P|IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS|83349,16|C|58517,71|C||
|J100|3005058|D|3|3005056|P|IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR|236428,92|C|219127,79|C||
|J100|3005061|T|2|3005044|P|PATRIMONIO LÍQUIDO|1272220,69|C|299597,86|C||
|J100|3005062|D|3|3005061|P|CAPITAL INTEGRALIZADO|2700000|C|2700000|C||
|J100|3005063|D|3|3005061|P|LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS|1427779,31|D|2400402,14|D||
|J150|1|2004831||1||RECEITAS|28878143,5|C|31346285,5|C|R||
|J150|2|2004832||2||RECEITAS DE HOSPEDAGEM|17772931,21|C|20102767,62|C|R||
|J150|3|2004833||3||RECEITAS DE HOSPEDAGEM|17772931,21|C|20102767,62|C|R||
|J150|4|2004834||2||RECEITAS DE RESTAURACAO A&B|9595261,15|C|9725449,88|C|R||
|J150|5|2004835||3||ALIMENTOS|5415369,45|C|5533715,24|C|R||
|J150|6|2004836||3||BEBIDAS|1671303,83|C|1712941,2|C|R||
|J150|7|2004837||3||SERVICOS A TRANSFERIR|2508587,87|C|2478793,44|C|R||
|J150|8|2004838||2||RECEITAS SECUNDARIAS|4119682,91|C|4199844,46|C|R||
|J150|9|2004839||3||OPERACIONAIS|4076905,44|C|4119611,43|C|R||
|J150|10|2004840||3||RENDAS|42777,47|C|80103,03|C|R||
|J150|11|2004841||3||VENDAS DE MERCADORIAS|0|C|130|C|R||
|J150|12|2004843||2||REDUCOES SOBRE AS RECITAS OPERACIONAIS|2778038,95|D|2894215,95|D|R||
|J150|13|2004844||3||IMPOSTOS|3052248,52|D|3179396,29|D|R||
|J150|14|2004845||3||RECUPERACAO DE IMPOSTOS|361692,12|C|361284,48|C|R||
|J150|15|2004846||3||DEDUCOES DAS VENDAS|87482,55|D|76104,14|D|R||
|J150|16|2004847||2||RECEITAS FINANCEIRAS|168307,18|C|212439,49|C|R||
|J150|17|2004849||3||RECEITAS FINANCEIRAS|165450,29|C|207514,85|C|R||
|J150|18|2004850||3||GANHOS DE CAMBIO|2856,89|C|4924,64|C|R||
|J150|19|2004853||1||CUSTOS E DESPESAS|29513849,3|D|32182600,39|D|D||
|J150|20|2004854||2||CUSTOS DE VENDAS E SERVICOS|3073928,2|D|3689604,45|D|D||
|J150|21|2004855||3||CUSTOS DE RESTAURACAO|2475110,68|D|2695448,6|D|D||
|J150|22|2004856||3||CUSTOS DE SERVICOS EXTERNOS|598817,52|D|994155,85|D|D||
|J150|23|2004857||2||DESPESA COM PESSOAL|10137297,27|D|11266640,41|D|D||
|J150|24|2004858||3||GASTOS COM PESSOAL|5413769,02|D|6091125,41|D|D||
|J150|25|2004859||3||ENCARGOS SOCIAIS|2126142,09|D|2375033,81|D|D||
|J150|26|2004860||3||FERIAS|686635,7|D|659243,32|D|D||
|J150|27|2004861||3||REMUNERACAO VARIAVEL|586483,86|D|629392,62|D|D||
|J150|28|2004862||3||GASTOS COM INFORMACAO TREINAMENTO|63446,44|D|84958,42|D|D||
|J150|29|2004863||3||BENEFICIOS|1260820,16|D|1426886,83|D|D||
|J150|30|2004865||2||DESPESAS OPERACIONAIS|9789915,95|D|10599915,21|D|D||
|J150|31|2004866||3||PRODUTOS DE ACOLHIMENTO EXPLOR E CONSERV|734245,99|D|738789,76|D|D||
|J150|32|2004867||3||UTENSILIOS E MATERIAL OPERACIONAL|67123,18|D|108534,32|D|D||
|J150|33|2004868||3||LAVANDERIA|1122360,25|D|1193781,21|D|D||
|J150|34|2004869||3||UNIFORMES E ENXOVAL|52502,09|D|78449,82|D|D||
|J150|35|2004870||3||COMISSOES DE AGENCIAS|537373,22|D|781871,07|D|D||
|J150|36|2004872||3||SERVICOS DE TERCEIROS|1124747,67|D|1088812,42|D|D||
|J150|37|2004873||3||MUSICO/DECORACAO/TV-CABO/JORNAIS|335904,09|D|371732,79|D|D||
|J150|38|2004874||3||DESPESAS PROMOCIONAIS INTERNAS|93219,78|D|69866,91|D|D||
|J150|39|2004875||3||EVENTOS DE CARATER PUBLICITARIO|19282,88|D|25176,37|D|D||
|J150|40|2004876||3||PUBLICIDADE E MARKETING|113395,52|D|122573,43|D|D||
|J150|41|2004877||3||GASTOS COM VEICULOS E DESLOCAMENTOS|52954,13|D|41452,77|D|D||
|J150|42|2004878||3||DESPESA COM INFORMATICA|228251,41|D|215312,93|D|D||
|J150|43|2004879||3||MATERIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS|52267,11|D|58139,23|D|D||
|J150|44|2004880||3||DESPESA COM TELECOMUNICACOES|81797,3|D|74145,75|D|D||
|J150|45|2004881||3||COMISSOES CARTAO DE CREDITO|298005,7|D|317711,42|D|D||
|J150|46|2004882||3||HONORARIOS|129923,32|D|165044,99|D|D||
|J150|47|2004883||3||DESPESAS OPERACIONAIS NAO RECORRENTES|57358,56|D|45046,28|D|D||
|J150|48|2004884||3||UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS|1967135,84|D|2232727,74|D|D||
|J150|49|2004886||3||MANUTENCAO PONTUAL|119917,39|D|79315,02|D|D||
|J150|50|2004887||3||CONTRATOS E SERVIÇOS DE MANUTENCAO|877765,47|D|896046,64|D|D||
|J150|51|2004888||3||IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS|9350,04|D|14954,02|D|D||
|J150|52|2004889||3||SEGUROS|61742,11|D|62257,34|D|D||
|J150|53|2004890||3||IMPOSTOS E TAXAS PREDIAIS|1650442,9|D|1898009,3|D|D||
|J150|54|2004891||3||PROVISOES OPERACIONAIS|2850|D|79836,32|C|D||
|J150|55|2004892||2||DESPESAS INTRAGRUPO SALDO INTERNO|2019456,82|D|1994909,07|D|D||
|J150|56|2004893||3||FEES DE GESTAO|1091028,29|D|940081,38|D|D||
|J150|57|2004894||3||FEES SOBRE RESULTADO OPERACIONAL|277862,48|D|266780,22|D|D||
|J150|58|2004895||3||CENTRAL DE RESERVAS|650566,05|D|788047,47|D|D||
|J150|59|2004896||2||ALUGUEIS AMORTIZACOES DEPRECIAÇOES|4473970,57|D|4609993,44|D|D||
|J150|60|2004897||3||ALUGUEIS IMOBILIARIOS E OUTROS|3255692,36|D|3656958,51|D|D||
|J150|61|2004898||3||AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES|1184141,23|D|879761,35|D|D||
|J150|62|2004899||3||OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS|34136,98|D|73273,58|D|D||
|J150|63|2004900||2||RESULTADO FINANCEIRO|19222,35|D|15279,17|D|D||
|J150|64|2004901||3||DESPESAS FINANCEIRAS|10219,55|D|9603,11|D|D||
|J150|65|2004902||3||PERDAS DE CAMBIO|9002,8|D|5676,06|D|D||
|J150|66|2004903||2||RESULTADO NA GESTÃO DE OUTROS ATIVOS|58,14|D|6258,64|D|D||
|J150|67|2004904||3||RESULTADO NA GESTÃO DE OUTROS ATIVOS|58,14|D|6258,64|D|D||
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade bOA TARDE
Um exemplo nestas constas aqui tem problemas elas estao totalizando uma conta de nivel maior sendo que a conta superior deveria ser a de nivel 2
|J100|3005014|T|3|3005013|A|DISPONIVEL|1145610,5|D|1390357,43|D|| Conta de nivel 3 TOTALIZANDO, deveria ser ou as contas abaixo em nivel 4 ou totalizando em nivel 2
|J100|3005017|D|3|3005014|A|CONTAS BANCARIAS|453802,52|D|620722,72|D||
|J100|3005018|D|3|3005014|A|CARTOES DE CRÉDITO|643465,27|D|706791,18|D||
Qualquer duvida a disposição no email;
Heitor Moura de Souza
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita FiscalNo caso as contas detalhes não podem ser do mês o nível da totalizadora né por isso o erro , além disso devo alterar mais alguma coisa ?
Edson
Prata DIVISÃO 4, Contador(a)
a nova versão da ecd O registro de demonstração de resultados (J150):
volta a ter duas colunas de valores, período/exercício social anterior e
corrente, e campos novos para identificação e ordenamento das linhas de
agrupamentos e subtotais.sendo assim o J150 da ecd exercício 2018 era diferente do que esta na ecd
2019, com isso quando eu recupero a ecd anterior(2018) que tinha um tipo
de cadastro na dre(código de aglutinação) como o programa validador
trata isso?
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico ContabilidadeBoa noite, ele vai respeitar os CODIGOS DE AGLUTINAÇÃO se os codigos MUDARAM ai vc apenas informa os saldos de acordo com o do ano passado ele o PVA vai dar advertencias, que vc pode ignorar se sua DRE estiver ok!
Edson
Prata DIVISÃO 4, Contador(a) José Carlos, boa noite
se os códigos MUDARAM ai vc apenas informa os saldos de acordo com o do ano passado ele o PVA
acima vc quis dizer para alterar o arquivo gerado pelo meu sistema antes de ser importado para o PVA ou fazer diretamente no PVA ?
Jose Carlos Barbosa Pereira
Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Boa noite
Exato, o correto é estar os valores do ano anterior na DRE, se os codigos mudaram como foi falaram ai basta informar os valores corretos e conferir a DRE e se houver advertencias ignora-la
Ana Flávia Soares
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Bom dia
Estou com dois erros: O saldo (J150.VL_CTA) do código de aglutinação totalizador (J150.IND_COD_AGL = "T") está diferente do somatório do saldo (J150.VL_CTA) de todos os registros que possuem J150.COD_AGL_SUP igual a
J150.COD_AGL do registro sendo validado (ou seja, de todos os registros de nível imediatamente inferior).
Ambos são no Resultado do exercício, alguém saberia me dizer como resolver esse erro?
|J150|3.0.0.00.000|T|2|6.0.0.00.000|R E C E I T A S|6633349,98|C|R||
|J150|3.1.0.00.000|T|3|3.0.0.00.000|RECEITA BRUTA OPERACIONAL|7331539,12|C|R||
|J150|3.1.1.00.000|T|4|3.1.0.00.000|RECEITA DE VENDAS|7331539,12|C|R||
|J150|3.1.1.01.000|T|5|3.1.1.00.000|RECEITA DE VENDAS|7331539,12|C|R||
|J150|3.1.1.01.002|D|6|3.1.1.01.000|Vendas a vista|7331539,12|C|R||
|J150|3.1.3.00.000|T|4|3.1.0.00.000|RECEITAS FINANCEIRAS|0,00|C|R||
|J150|3.1.3.01.000|T|5|3.1.3.00.000|RECEITAS FINANCEIRAS|0,00|C|R||
|J150|3.2.0.00.000|T|3|3.0.0.00.000|( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA|699032,54|D|D||
|J150|3.2.1.00.000|T|4|3.2.0.00.000|( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES|699032,54|D|D||
|J150|3.2.1.01.000|T|5|3.2.1.00.000|( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES|699032,54|D|D||
|J150|3.2.1.01.004|D|6|3.2.1.01.000|( - ) Pis s/ faturamento|117315,47|D|D||
|J150|3.2.1.01.005|D|6|3.2.1.01.000|( - ) Cofins s/ faturamento|581717,07|D|D||
|J150|5.0.0.00.000|T|2|6.0.0.00.000|CUSTOS|8233099,40|D|D||
|J150|5.1.0.00.000|T|3|5.0.0.00.000|CUSTOS C/ VENDAS|8156445,11|D|D||
|J150|5.1.1.00.000|T|4|5.1.0.00.000|CUSTOS C/ VENDAS|8156445,11|D|D||
|J150|5.1.1.01.000|T|5|5.1.1.00.000|CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS|8156445,11|D|D||
|J150|5.1.1.01.001|D|6|5.1.1.01.000|Custos de mercadorias vendidas|8156445,11|D|D||
|J150|5.2.0.00.000|T|3|5.0.0.00.000|CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS|53857,69|D|D||
|J150|5.2.1.00.000|T|4|5.2.0.00.000|CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS|53857,69|D|D||
|J150|5.2.1.02.000|T|5|5.2.1.00.000|CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVICOS|25466,75|D|D||
|J150|5.2.1.02.001|D|6|5.2.1.02.000|Salarios|4072,16|D|D||
|J150|5.2.1.02.003|D|6|5.2.1.02.000|Decimo terceiro salario|89,63|D|D||
|J150|5.2.1.02.006|D|6|5.2.1.02.000|Indenizacoes trabalhistas|1500,00|D|D||
|J150|5.2.1.02.007|D|6|5.2.1.02.000|Contribuicao p/ INSS|19376,40|D|D||
|J150|5.2.1.02.008|D|6|5.2.1.02.000|Contribuicao p/ FGTS|428,56|D|D||
|J150|5.2.1.04.000|T|5|5.2.1.00.000|CUSTOS DOS INSUMOS APLICADO NA PREST DE SERVICOS|17882,07|D|D||
|J150|5.2.1.04.001|D|6|5.2.1.04.000|Combustiveis e lubrificantes|17882,07|D|D||
|J150|5.2.1.06.000|T|5|5.2.1.00.000|OUTROS CUSTOS APLICADO NA PRESTACAO DE SERVICOS|10508,87|D|D||
|J150|5.2.1.06.001|D|6|5.2.1.06.000|Pedagios|10508,87|D|D||
|J150|5.3.0.00.000|T|3|5.0.0.00.000|CUSTO COM A INDUSTRIA E SERVICOS|22796,60|D|D||
|J150|5.3.1.00.000|T|4|5.3.0.00.000|CUSTOS C/ INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS PRESTADOS|22796,60|D|D||
|J150|5.3.1.02.000|T|5|5.3.1.00.000|CUSTOS MATERIAL APLICADO NA INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS|22796,60|D|D||
|J150|5.3.1.02.003|D|6|5.3.1.02.000|Material de uso e consumo|22796,60|D|D||
|J150|4.0.0.00.000|T|2|6.0.0.00.000|D E S P E S A S|481930,34|D|D||
|J150|4.3.0.00.000|T|3|4.0.0.00.000|DESPESAS|481930,34|D|D||
|J150|4.3.1.00.000|T|4|4.3.0.00.000|DESPESAS OPERACIONAIS|479672,22|D|D||
|J150|4.3.1.01.000|T|5|4.3.1.00.000|DESPESAS COMERCIAIS|78,93|D|D||
|J150|4.3.1.01.012|D|6|4.3.1.01.000|Diarias, refeicoes e lanches|78,93|D|D||
|J150|4.3.1.02.000|T|5|4.3.1.00.000|DESPESAS C/ PESSOAL|69190,12|D|D||
|J150|4.3.1.02.001|D|6|4.3.1.02.000|Salarios|53577,72|D|D||
|J150|4.3.1.02.003|D|6|4.3.1.02.000|Decimo terceiro salario|6995,37|D|D||
|J150|4.3.1.02.004|D|6|4.3.1.02.000|Ferias|3380,78|D|D||
|J150|4.3.1.02.008|D|6|4.3.1.02.000|Contribuicao p/ FGTS|5236,25|D|D||
|J150|4.3.1.03.000|T|5|4.3.1.00.000|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|51926,73|D|D||
|J150|4.3.1.03.001|D|6|4.3.1.03.000|Aluguel|18000,00|D|D||
|J150|4.3.1.03.003|D|6|4.3.1.03.000|Agua e esgoto|562,83|D|D||
|J150|4.3.1.03.004|D|6|4.3.1.03.000|Energia Eletrica|5606,84|D|D||
|J150|4.3.1.03.005|D|6|4.3.1.03.000|Telefone|4802,87|D|D||
|J150|4.3.1.03.007|D|6|4.3.1.03.000|Manutencao de sistemas|300,00|D|D||
|J150|4.3.1.03.010|D|6|4.3.1.03.000|Material de escritorio|260,00|D|D||
|J150|4.3.1.03.011|D|6|4.3.1.03.000|Retirada de pro-labore|11448,00|D|D||
|J150|4.3.1.03.012|D|6|4.3.1.03.000|Honorarios contabeis|8598,85|D|D||
|J150|4.3.1.03.026|D|6|4.3.1.03.000|Outras despesas administrativas|525,31|D|D||
|J150|4.3.1.04.000|T|5|4.3.1.00.000|DESPESAS FINANCEIRAS|15570,41|D|D||
|J150|4.3.1.04.001|D|6|4.3.1.04.000|Juros e despesas bancarias|15453,89|D|D||
|J150|4.3.1.04.002|D|6|4.3.1.04.000|Encargos financeiros|116,52|D|D||
|J150|4.3.1.06.000|T|5|4.3.1.00.000|DESPESAS TRIBUTARIAS|14894,19|D|D||
|J150|4.3.1.06.001|D|6|4.3.1.06.000|IPVA|6053,87|D|D||
|J150|4.3.1.06.005|D|6|4.3.1.06.000|Impostos, multas e taxas diversas|8840,32|D|D||
|J150|4.3.1.07.000|T|5|4.3.1.00.000|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|328011,84|D|D||
|J150|4.3.1.07.001|D|6|4.3.1.07.000|Depreciacoes de veiculos|1315,89|D|D||
|J150|4.3.1.07.002|D|6|4.3.1.07.000|Depreciacoes de outras imobilizacoes|156930,42|D|D||
|J150|4.3.1.07.008|D|6|4.3.1.07.000|Material de uso/consumo|129196,12|D|D||
|J150|4.3.1.07.009|D|6|4.3.1.07.000|Combustiveis e lubrificantes|40569,41|D|D||
|J150|4.3.1.03.022|D|6|4.3.1.03.000|Servicos de protecao ao credito (Serasa)|1822,03|D|D||
|J150|4.3.2.00.000|T|4|4.3.0.00.000|DESPESAS GERAIS|2258,12|D|D||
|J150|4.3.2.02.000|T|5|4.3.2.00.000|DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - |2258,12|D|D||
|J150|4.3.2.02.505|D|6|4.3.2.02.000|Despesas nao dedutiveis 6|413,99|D|D||
|J150|4.3.2.02.507|D|6|4.3.2.02.000|Despesas nao dedutiveis 8|1844,13|D|D||
|J150|3.6.1.00.000|T|4|3.6.0.00.000|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|843,40|C|R||
|J150|3.6.1.01.000|T|5|3.6.1.00.000|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|843,40|C|R||
|J150|3.6.1.01.001|D|6|3.6.1.01.000|Outras receitas nao operacionais|843,40|C|R||
|J150|6.0.0.00.000|T|1||RESULTADO DO EXERCICIO|2081679,76|D|D||
|J150|2.4.4.05.000|T|5|2.4.0.00.000|RESULTADO DO EXERCICIO|2081679,76|D|D||
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