Bom dia sr. Renato!! Tudo bem?
Agradeço a gentileza da resposta. Ainda to com dúvidas nos lançamentos de encerramento, será que o senhor poderia me auxiliar nisso, me dar ao menos uma direção em como prosseguir com esses lançamentos?
O balanço ao final do encerramento é basicamente esse, eu não sei nem pode onde começar...
Balanço Patrimonial
ATIVO CIRCULANTE 30.532,62
Caixa Geral 7,04
Clientes 30.525,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 90.301,19
Créditos 89.108,23
Outros Créditos 81.108,23
Adiantamento a socios 8.000,00
Impostos a Compensar 1.192,96
IRRF a Compensar 700,35
CSLL a Compensar 256,01
ISS a compensar 236,60
PERMANENTE 4.417,22
IMOBILIZADO 4.417,22
Máquinas e Ferramentas 4.863,05
(-) Depreciação Acumulada (445,83)
PASSIVO
CIRCULANTE 408.978,68
Impostos e Contribuições a recolher 8.358,44
INSS a recolher 3.930,93
FGTS a recolher 1.272,56
PIS a recolher 32,71
Cofins a recolher 730,10
ICMS a recolher 67,40
IRRF e recolher 1.358,86
Alvará a recolher 965,88
Custo com Pessoal 140.877,08
Salários a pagar 22.290,67
Pro labore a pagar 118.586,41
Adiantamento de terceiros 216.809,87
Adiantamento de clientes 216.809,87
Contas a pagar 42.933,29
Fornecedores a pagar 42.933,29
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 80.306,62
Empréstimos Bancários 36.247,69
Empréstimo Itaú 1.724,52
Emprestimos 34.523,17
Parcelamentos 44.058,93
Parcelamentos Receita Federal 33.967,46
Parcelamento Estadual 10.091,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1.570.124,19)
Capital Social Subscrito 1.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados (2.570.124,19)
Lucros/Prejuízos Acum. Exerc. Anteriores (812.599,52)
Lucros/Prejuízos do Exercício Atual (1.762.336,69)
Ajuste de Exercícios Anteriores 4.812,02
Desde já agradeço a sua atenção!!
Um ótimo final de semana!!
abrços