Fabia Ferreira Nunes Pires
Bronze DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Bom dia amigos!
Gostaria de saber se algum dos colegas possui alguma planilha de Check list do fechamento mensal contábil, para nos disponibilizar o arquivo.
Muito obrigada!
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Fabia Ferreira Nunes Pires
Bronze DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Bom dia amigos!
Gostaria de saber se algum dos colegas possui alguma planilha de Check list do fechamento mensal contábil, para nos disponibilizar o arquivo.
Muito obrigada!
Gilmar Mendes
Prata DIVISÃO 3, Gerente Contabilidade Fabia, abaixo segue o que precisa ser feito não e um check list mas acho que pode te ajudar.
não sei qual sistema voces usam no escritorio..... mas daria para fazer o seguinte:
Folha:
1 - Fazer os lancamentos das provisões de ferias e 13º salario
2 - fazer os lançamentos contabeis da Folha de pagto
3 - Fazer os pagtos da folha do mes anterior ou do proprio mes cfe o caso( Salarios e pro Labore)
4 - Fazer os pagtos dos encargos da Folha ( inss, fgts, Irrf etc...)
5 - Conciliar as contas Trabalhistas citadas acima se ficaram com o saldo corretos para pagar no mes seguinte
OBS: alguns sistemas ERP vc configura ele já faz automaticamente os lançamentos acima, ai vc so faz a baixa dos pagto
Fiscal:
1 - Lançar as compras dos fornecedores ( a vista ou a prazo cfe o caso)
2 - Lancar os impostos calculados
3 - pagar os impostos
4 - Baixas as parcelas dos fornecedores
5 - Baixar as parcelas dos clientes recebidos
6 - Conciliar as obrigações tributarias
OBS: alguns sistemas ERP vc configura ele já faz automaticamente os lançamentos acima, ai vc so faz a baixa dos pagto
Patrimonio
1 - Verificar se houve compras de imobilizado
2 - Calcular as depreciações
3 - Fazer os lançamentos contábeis apurados
Contabilidade
1 - Lançar os extratos bancarios
2 - Lançar as despesas enviadas ao escritorio ( agua, Telefone, alugueis)
3 - apurar o Custo das mercadorias vendidas
4 - Conciliar os Fornecedores
5 - Conciliar os Clientes
6 - verificar se houve algum parcelamento
acho que basicamente seria isto...lembrando que a maioria dos sistemas contábeis já vem com configurações para que vc importe os lançamentos da folha e do fiscal para a Contabilidade
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