Me ajudem a contabilizar essa folha...

Me ajudem a contabilizar essa folha de pagamento , sou iniciante no assunto então fca dificil mesmo seguindo os outros exemplos.


SALARIO NORMAL 53883,04
DESCANSO SEM REM (H) 151,92
REFLEXOS S/ DSR 856,46
ANUENIO 257,47
ADICIONAL NOTURNO 65,35
FERIAS 5.885,17
ADIC 1/3 DE FERIAS 1.961,73
SALARIO FAMILIA 271,2
HORAS EXTRAS 60% 2.994,91
QUEBRA DE CAIXA 554,18
HORA EXTRA 50% 135,51
HORA EXTRA 100% 79,36
SAL QUITACAO - DEMIS 3.153,41
SAL QUITACAO P/DEMIS 414,49
INDENIZ. ART. 479 266,67
13O PROPORC -DEMISS 249,45
HORA EXTRA 55% 374,73
FERIAS INDENIZADAS 5.467,92
FERIAS 1/3 1.822,64
GRATIFICACAO 934,26
REEMBOLSO 303,76
=============
TOTAL DE PROVENTOS ---- 80.083,63

I.N.S.S 5.062,44
I.N.S.S S/FERIAS 688,46
INSS S/13O SALARIO 19,94
CONTRIB ASSISTENCIAL 18,19
CONTRI CONFEDERATIVA 36,16
ADIANT AUTOMATICO 5.320,40
FERIAS 7.158,44
VALE COMPRA 895,2
EMPRESTIMO 2.254,54
DESC.DESCANSO SEM.RE 118,83
FALTAS ATRASOS HORAS 630,99
FALTAS ATRASOS DIAS 1.620,77
LIQUIDO QUITACAO 7.229,13
IR S/FERIAS RETIDO 463,46
IR S/QUITACAO RETIDO 85,03
=============
TOTAL DE DESCONTOS ---- 31.601,98

TOTAL LIQUIDO A PAGAR 48.481,65

Prezada Flavcia, boa tarde.

Pelo que eu vi, a folha que vc está expondo é um tanto quanto complexa, e pelo que eu entendi, está tudo junto (Rescisões, Férias e Folha Mensal).

Para facilitar, o primeiro passo a ser dado, seria a separação de cada um desses fatos, porque alem de facilitar os lançamentos, fica bem mais claro para futuros questionamentos.

Se a senhora conseguir separar o que é cada coisa, poste novamente, que terei o maior prazer em ajuda-la na provisão dessa folha.

Atenciosamente
Lucas Lima

Oi Lucas , veja se assim esta bom?



SALARIO NORMAL --- -- 53883,04
DESCANSO SEM REM (H)-- 151,92
REFLEXOS S/ DSR --------- 856,46
ANUENIO------------------- 257,47
ADICIONAL NOTURNO----- 65,35
FÉRIAS + 1/3 -------------- 7846,90
SALARIO FAMILIA--------- 271,2
HORAS EXTRAS ----------3584,51
QUEBRA DE CAIXA ------- 554,18
SAL QUITACAO------------3834,57
13O PROPORC -DEMISS -- 249,45
FERIAS INDENIZADAS +1/3- 7290,56
GRATIFICACAO -------------- 934,26
REEMBOLSO ---------------- 303,76
=============
TOTAL DE PROVENTOS ---- 80.083,63

I.N.S.S------------------------- 5770,84
CONTRIB ASSISTENCIAL -----18,19
CONTRI CONFEDERATIVA-----36,16
ADIANT AUTOMATICO--------- 5.320,40
FERIAS ------------------------ 7.158,44
VALE COMPRA----------------- 895,2
EMPRESTIMO------------------ 2.254,54
DESC.DESCANSO SEM.RE---- 118,83
FALTAS ATRASOS HORAS --- 630,99
FALTAS ATRASOS DIAS -----1.620,77
LIQUIDO QUITACAO --------- 7.229,13
IR S/FERIAS RETIDO -------- 463,46
IR S/QUITACAO RETIDO ---- 85,03
=============
TOTAL DE DESCONTOS ---- 31.601,98

TOTAL LIQUIDO A PAGAR------- 48.481,65

Não sei qual o programa que a Flavia usa, mas tenta emitir um relatório separado das férias, rescisões e salário.
Assim, fica fácil e eu poderei ajudar também!

Mesmo sem o desmembramntos dos eventos, vou postar aqui a contabilização, lembrando que, tanto férias como rescisões tem seus eventos e encargos, nesse caso, está tudo agrupado, se emitir um relátorio de cada ato (férias, rescisões) fica mais fácil.


SALARIO NORMAL 53.883,04 D - SALÁRIO (CR)
DESCANSO SEM REM (H) 151,92 D - SALÁRIO (CR)
REFLEXOS S/ DSR 856,46 D - DSR (CR)
ANUENIO 257,47 D - SALÁRIO (CR)
ADICIONAL NOTURNO 65,35 D - ADICIONAL (CR)
FERIAS 5.885,17 D - FÉRIAS (CR)
ADIC 1/3 DE FÉRIAS 1.961,73 D - FÉRIAS (CR)
SALARIO FAMILIA 271,20 D - INSS A RECOLHER (PC)
HORAS EXTRAS 60% 2.994,91 D - HORAS EXTRAS (CR)
QUEBRA DE CAIXA 554,18 D - SALÁRIO (CR)
HORA EXTRA 50% 135,51 D - HORAS EXTRAS (CR)
HORA EXTRA 100% 79,36 D - HORAS EXTRAS (CR)
SAL QUITACAO - DEMIS 3.153,41 D - RESCISÃO (CR)
>>>creio que se trata de rescisão.
SAL QUITACAO P/DEMIS 414,49 D - RESCISÃO (CR)
>>>creio que se trata de rescisão.
INDENIZ. ART. 479 266,67 D - AVISO INDENIZADO (CR)
13O PROPORC -DEMISS 249,45 D - 13 SALARIO (CR)
HORA EXTRA 55% 374,73 D - HORAS EXTRAS (CR)
FERIAS INDENIZADAS 5.467,92 D - FÉRIAS (CR)
FERIAS 1/3 1.822,64 D - FÉRIAS (CR)
GRATIFICACAO 934,26 D - GRATIFICAÇÕES (CR)
REEMBOLSO 303,76 D - SALÁRIO (CR)

I.N.S.S 5.062,44 C - INSS A RECOLHER (PC)
I.N.S.S S/FÉRIAS 688,46 C - INSS A RECOLHER (PC)
INSS S/13O SALARIO 19,94 C - INSS A RECOLHER (PC)
CONTRIB ASSISTENCIAL 18,19 C - CONTRIB. ASSISTENCIAL (PC)
CONTRI CONFEDERATIVA 36,16 C - CONTRIB. CONFEDERATIVA (PC)
ADIANT AUTOMATICO 5.320,40 c- - ADTO A FUNCIONARIOS (Ac)
FERIAS 7.158,44 C - ADTO FÉRIAS (AC)
VALE COMPRA 895,20 C - COMPRA FUNCIONARIO (AC)
EMPRESTIMO 2.254,54 C - EMPRESTIMO CONS. (PC)
DESC.DESCANSO SEM.RE 118,83 C - DSR (CR)
FALTAS ATRASOS HORAS 630,99 C - FALTAS (CR)
FALTAS ATRASOS DIAS 1.620,77 C - FALTAS (CR)
LIQUIDO QUITACAO 7.229,13 C - RESCISÃO (PC)
>>>creio que seja rescisão
IR S/FERIAS RETIDO 463,46 C - IR A PAGAR (CR)
IR S/QUITACAO RETIDO 85,03 C - IR A PAGAR (CR)
LIQUIDO A PAGAR 48.481,65 C - SALARIOS A PAGAR (CR)

Prezada Flávia

O que o colega Robelyo postou é basicamente o que eu iria postar. Infelizmente vc ainda não conseguiu separar a folha como eu havia sugerido. a separação é basicamente assim.

Folha Mensal

PROVENTOS
Salarios
Gratificações
Horas Extras
...

DESCONTOS
INSS
IRRF
Vales
.....

Férias

PROVENTOS
Saldo de Salario
1/3 ferias
ferias
...

DESCONTOS
INSS
...


Rescisões

PROVENTOS
Saldo de salario
1/3 ferias
ferias proporcionais
13º proporcional
aviso previo indenizado
...

DESCONTOS
INSS
DEV. de VT
IRRF
...



A separação é basicamente essa, lembrando que na hora da provisão da folha é necessário lembrar da contabilização dos impostos patronais. FGTS, INSS e PIS (se for o caso).

Se eu puder ajudar em mais alguma coisa é so falar.

Att
Lucas Lima

Lucas, se ela conseguir emitir o relatório dos fatos separados, fica fácil. Geralmente o programa tem essa opção.

oi pessoal realmente eu não consegui emitir o relatório, como sugeriram.
mas eu acho que entendi ... na verdade ficaria mais facil se tivesse as contas juntas, onde debitar e onde creditar.


muitissimo obrigada e desculpe não facilitado , realmente não consegui emitir um relatório mais simples, ainda não conheço todas as ferramentas do sistema .

Imagine, pra voce debitar e creditar a cada lançamento, faça assim:
A cada débito na coluna de eventos, Debite o evento e credite Salários a pagar (método das partidas dobradas) e na coluna de descontos, credite os eventos que lá estão e debite salarios a pagar no passivo, sem a necessidade do último lançamento (LIQUIDO A PAGAR 48.481,65 C - SALARIOS A PAGAR (CR) pois no método que estou te passando, quando tu terminares de debitar a conta salarios com os eventos somatórios e creditar essa mesma conta com os descontos, o saldo final será o liquido da folha.
Entendeu ou quer que eu faça e te envie?

Qual é o sistema que vc usa Flavia?

é o Prosoft.

Olá pessoal.
Preciso de ajuda.
Preciso fazer a parametrização do meu sistema de folha para ele gerar a contabilização pra mim. Mas eu não faço ideia de como lançar essas formulas.

Alguem pode me ajudar a entender?

Obrigada.

Prezada Marcela,

A melhor pessoa para lhe ajudar é um analisa do seu sistema, pois, cada programa tem sua forma regras e parametrizações distintas dos demais. Agora caso você cite qual é o programa que você utilize, pode ser que algum colega também trabalhe com o mesmo sistema e saiba como lhe ajudar.

At.
Marcos Vinicius

Olá Marcos, bom dia,

Meu sistema é o dpcomp, já possuo todas as contas de debito e credito, mas eu preciso lançar algumas formulas (contas) referentes aos meus eventos.

Obrigada!