Fgts Parcelamento

Bom dia,

Estou fazendo o fechamento referente ao ano de 2011 de uma entidade sem fins lucrativos a antiga contadora saiu sem fazer o fechamento e estou tendo que fazer muitos ajustes. O FGTS da Entidade foi parcelado da competência de 06/2005 a 08/2010 , com juros , multa etc, te parcelamento começou em 10/2010.
Dúvidas
- Os pagamentos referente parcelamento eram contabilizados na conta FGTS a recolher.
- O valor do saldo final de agosto de 2010 não confere com o valor do parcelamento.

Pergunta: Como fazer este ajuste?


Desde já , agradeço a colaboração

Cristiane Martins.

Quando temos um parcelamento efetivado, deve-se transferir o saldo da conta em questão para uma conta específica ( por exemplo: parcelamento do FGTS PC ou PNC), com esse procedimento fica mais fácil controlar os pagamentos até porque a conta de FGTS a recolher normal seguiria normal apenas com as provisões do mês.

Mas pelo que parece isso não foi feito, logo, você poderá utilizar as contas de "ajustes" ara sanar tal caso, todavia, recomenda-se analizar o razão contabil do ano em questão a fim de poder ter certeza dos saldos que deverás compor tal ajuste.

Saudações.