Thaís Oliveira
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade Boa tarde,
Uma empresa optante do Simples Nacional, no mês 03/2016 recebeu para pagamento duas GNRE com todos os dados da empresa e com valor total de R$1.011,41, uma guia com vencimento em 04/2016 e outra em 05/2016, na DESTDA eu informei esse valor de R$1.011,41, o que aconteceu foi o seguinte, uma das guias com valor R$484,69 foi paga em 04/2016 mas não compensou em 03/2016 e sim no mês 04/2016 e consta no detalhamento da GARE o mês 04/2016, sendo que esta guia é referente ao mês 03/2016 e no comprovante bancário está correto todos os dados, e o mesmo aconteceu com a outra guia de valor R$526,72 foi paga em 05/2016 mas não compensou o valor do mês 03/2016 e sim de 05/2016 e também no detalhamento consta referência 05/2016, o problema é que o posto fiscal esta cobrando esta diferença que não foi compensada do mês 03/2016, segue em anexo um documento para explicação melhor, o que devo fazer? Um requerimento para o Posto fiscal de Retificação de mês/competência? Mas foi o próprio sistema deles que errou, fui no posto fiscal mas não sabem informar nada.
Att
Thais