Majoracao Simples

Galera, estou com um problemão.

Aqui no escritório tem uma empresa que pediu parcelamento das dividas do Simples Nacional. E quando fomos conferir os valores originais com os que constam no relatório (afim de que pudéssemos ter certeza da validade do cálculo) descobrimos uma diferença muito brusca em 3 meses. Vou citar a mais exorbitante para que vocês possam me ajudar. Vejam: O índice de Majoração era de 1,20 - a receita dos 12 meses anteriores era de R$ 2.545.744,44 (ou seja ultrapassou o limite de 2.400.000,00 correto?) , a receita apurada no ano corrente era de R$ 3.276.744,48 e a receita da competência é 817.007,61.

Fiz o seguinte cálculo, me corrijam se estiver errado, por favor.
Como já tinha ultrapassado o limite calculei a alíquota majorada para as duas receitas:

Transporte Intermunicipal sem retenção - R$ 111.332,97 x 17,62% = R$ 19.616,87
Prestação de Serviço sujeito ao anexo III sem retenção de ISS, devido ao proprio Municipio - R$ 705.674,64 x 16,57% = 116.930,28
Ou seja a soma das duas dá um total de R$ 136.547,15

Sendo que no extrato consta o total de R$ 161.895,77 a pagar.

Como faço para a conta bater? Confesso que já tentei de tudo que achava que fosse possível, mas cheguei ao meu limite.
Poderiam me ajudar?

Lucca Carvalho
Bom dia

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