Rafael Lana
Iniciante DIVISÃO 2, Diretor(a) Senhores,
Somos uma prestadora de serviços que abrange alguma área da engenharia, nosso Cenae principal é:
43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica.(Principal)
43.22-3-02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. (Secundário)
43.30-4-04 – Serviços de Pintura de edifícios em geral (Secundário)
43.30-4-99 – Outras obras de acabamento da construção (Secundário)
Nosso principal cliente é a Caixa Econômica Federal órgão publico e nosso contratos são conquistados através de licitação.
Na maioria dos casos não executamos somente serviços de instalação elétrica mas também implantações de agências e reformas em geral.
Todos os nossos contrato e subdivido em três valores: Mão de Obra + Material + BDI.
Exemplo: Em um contrato de R$100.000,00 por exemplo R$60.000,00 destina-se a material R$35.000,00 Mao de Obra e R$15.000,00 BDI.
Exemplo abaixo do escopo de uma nota fiscal emitida:
Valor da Nota Fiscal: R$ 268.131,37
Descrição Completa do Serviço: Serviços comuns de engenharia para adequação do imóvel para implantação da Ag.São Caetano, em Betim, MG.
Nº da matrícula CEI
Período: 12/04/2013 a 12/05/2013
Medição: Primeira
Material: R$ 196.433,22
Mão-de-Obra: R$ 18.071,88
BDI: R$ 53.626,27
Retenção para Seguridade Social: 11% sobre Mão-de-Obra + BDI = R$ 7.886,80.
Município onde ocorreu a prestação de serviços: Betim, MG.
Nesse caso a Caixa retém 11% para o INSS sobre a Mão de Obra e BDI e também 2% a 5% de ISSQN de acordo com o percentual da escala de faturamento do Simples Nacional.
Tenho pouco funcionários e minha folha de pagamento é baixa,contudo meus faturamentos são altos, as retenções são exorbitantes e sempre sobra credito de INSS. Valor aproximado hoje de meu saldo é de R$300.000,00.
A empresa foi fundada em 2008 trabalhamos até o dezembro de 2011 pelo anexo III do simples nacional a partir de janeiro de 2012 mudamos nossa forma de tributação para o anexo IV.
Nossas duvidas são:
Qual o meio mais curto de recuperar esse dinheiro?
Qual é o anexo certo para minha atividade?
Nosso cliente exige a abertura de uma CEI para cada serviço que fazemos para eles a solicitação deles tem procedimento?
Alguém interessa de fazer o trabalho de restituição do INSS para nós?
Já fizemos um levantamento de todas as notas fiscais e valores retidos, contudo fizemos analise de nossas GFIPS pelo que me parece as informações de códigos e outros não condizem com minha realidade o que fazer? Quem especialista pode corrigir isso para nos é possível fazer as correções necessárias?